Справочник «Расчетные счета»
Для хранения банковских реквизитов контрагента используется справочник «Расчетные счета».
Для удобства работы с расчетными счетами также можно использовать закладку «Расчетные счета» в справочнике «Контрагенты» (см. стр. 31). Управляющие элементы этой закладки позволяют просматривать список расчетных счетов контрагента, а также добавлять новые счета, редактировать информацию о существующих счетах, а при необходимости — помечать на удаление (удалять) ненужные счета из списка. Однако, и в этом случае для ввода и редактирования информации о банковском счете используется форма элемента справочника «Банковские счета».
Редактирование реквизитов расчетного счета контрагента выполняется в диалоге — форме элемента справочника. Форма содержит реквизиты: наименование (идентификатор) расчетного счета, номер расчетного счета, наименование банка фирмы, корсчет и БИК. Кроме этого, в диалоге расположены также флажок «Прямые расчеты» и поля для ввода и редактирования реквизитов третьего (расчетного) банка.
Поясним назначение некоторых элементов диалога.
Наименование счета — это «внутреннее» название счета контрагента, например, «главный», «дополнительный». Это название будет выдаваться в различных списках, когда требуется выбрать банковский счет. Название обозначает банковский счет в целом и дает пользователю возможность быстро найти нужный счет, не читая его номера, наименования банка и других реквизитов.
Прямые расчеты. При вводе нового элемента справочника флажок «Прямые расчеты» установлен: предполагается, что банк контрагента является самостоятельным банком и рассчитывается с другими банками напрямую.
Если расчетный счет контрагента открыт в филиале головного банка или расчеты ведутся через другой банк, с которым банк контрагента поддерживает корреспондентские отношения, флажок «Прямые расчеты» следует отключить. В этом случае становятся доступными для редактирования элементы диалога, объединенные в группу «Расчетный банк», в которые следует ввести реквизиты расчетного банка.
Помимо ввода реквизитов банков вручную, нажатием кнопок «...», расположенных и в группе «Банк фирмы», и в группе «Расчетный банк», можно открыть справочник «Банки» и ввести в соответствующую группу реквизиты банка, выбрав его из справочника.
Кнопки «X» позволяют очистить содержимое реквизитов групп «Банк фирмы» и «Расчетный банк».
При нажатии на кнопку «Ok» выполняется контроль номера счета, номеров корсчетов и БИК основного и, если указан, расчетного банка: проверяется допустимая длина номеров счетов и БИК и правильность указания номеров счетов и БИК по алгоритму проверки правильности расчета контрольного ключа. В случае какого-либо сомнения функция проверки выдает соответствующее сообщение в окно сообщении, тем не менее, информация о расчетном счете записывается в справочник. В этом случае необходимо будет вновь открыть для редактирования сведения о расчетном счете и проверить правильность ввода номеров счетов и БИК. От корректности и полноты веденной информации зависит правильность заполнения печатной формы документа.
